Maestría en línea de análisis de negocios

Le ofrecemos cursos básicos para desarrollar una sólida formación en finanzas y contabilidad y sus aplicaciones y especializaciones aplicadas con 5-6 asignaturas optativas, 2 proyectos de investigación aplicada basados en problemas del mundo real bajo la supervisión de expertos de la industria y laboratorios virtuales con expertos internacionales. Tendrá acceso a bases de datos globales (Bloomberg, Thomson Reuters, Capital IQ, Van Dijk) y a revistas y libros de finanzas y contabilidad de todo el mundo para desarrollar sus soluciones para casos, proyectos y asignaciones de cursos.

Esquema del programa

Cimientos

• La Teoría de las Finanzas cubre los principios y las teorías fundamentales de valoración de varios tipos de activos financieros primarios y derivados. También analiza el papel de los flujos de información en la fijación de precios de activos.
• La macroeconomía tiene como objetivo desarrollar una forma basada en modelos de 'pensamiento basado en modelos agregados' y prepara a los estudiantes para aplicar herramientas macroeconómicas relevantes en sus estudios posteriores y carrera profesional.
• La econometría se centra en la estimación e identificación de modelos de regresión. El curso tiene como objetivo brindarle conocimientos sobre los fundamentos de la econometría y su aplicación, conocimiento y competencia en el uso del paquete estadístico STATA para el análisis econométrico, práctica en la realización de análisis de datos y aplicación de herramientas econométricas en investigación y análisis.

El núcleo

• Los mercados financieros y los instrumentos financieros cubren la intermediación financiera, la infraestructura del mercado y la regulación, las fuerzas impulsoras recientes de la crisis financiera y las burbujas. Se centra en los diversos instrumentos financieros, incluidos los tradicionales (acciones, bonos y derivados), los tipos alternativos de financiación (financiación estructurada, obligaciones de deuda garantizada) y las finanzas digitales.
• Сorporate Finance desarrolla un marco conceptual de riesgo-retorno para analizar el área amplia de decisiones corporativas (inversión, financiamiento, pagos, fusiones y adquisiciones, reestructuración comercial y tipos de arquitectura financiera de las empresas). Proporciona la evidencia empírica predominante sobre los motivos de la gerencia y los inversionistas detrás de las decisiones, y cómo influyen en el desempeño corporativo en los mercados de capital desarrollados y emergentes. Para ampliar su comprensión de las compensaciones existentes, estará expuesto al papel de los sesgos de comportamiento de los altos directivos (CEO) en las decisiones y su impacto en el rendimiento.
• Las Normas Internacionales de Información Financiera 1 cubren conceptos de contabilidad financiera para los principales tipos de activos, pasivos y patrimonio y los principales formatos de estados financieros. Se hace especial hincapié en la aplicación de informes financieros al análisis empresarial.
• Las Normas Internacionales de Información Financiera 2 cubren cuestiones y tareas importantes a las que se enfrentan los analistas financieros y contables profesionales. Podrá tratar con elementos especiales (por ejemplo, transacciones intraempresariales y ganancias no realizadas) y preparar estados financieros consolidados básicos.
• La valoración y la gestión basada en el valor lo equipa con un conocimiento profundo de los métodos para identificar el valor del negocio, con especial énfasis en las empresas de conocimiento intensivo para realizar acuerdos estratégicos mediante la compra y venta de empresas y la gestión de un negocio. Desarrolla un pensamiento basado en el valor y métricas basadas en el valor para el análisis del desempeño y la toma de decisiones estratégicas respaldadas por criterios de creación de valor y planificación del valor operativo.
• La presentación de informes públicos no financieros examina el papel de la contabilidad de sostenibilidad, la contabilidad del capital no financiero, la divulgación y la presentación de informes. Se centra en el pensamiento integrado en la preparación de informes de la empresa y en cómo asegurar la conectividad entre los datos financieros y no financieros para garantizar una mejor comprensión de la creación de valor para una amplia gama de partes interesadas. Se presta especial atención a la materialidad de la divulgación de capital no financiero y los determinantes de la oferta y la demanda de información no financiera.
• La Contabilidad Gerencial Estratégica desarrolla técnicas y habilidades para generar información cuantitativa y cualitativa para la planificación estratégica, la toma de decisiones, la evaluación del desempeño y el control. Se enfoca en varios métodos de presupuestación para asegurar la relación entre las metas de desempeño a corto y largo plazo.
• La Gestión Estratégica proporciona a los estudiantes un marco para comprender las nuevas tendencias en el desarrollo e implementación de estrategias corporativas exitosas para obtener una ventaja competitiva y una organización ágil. Desarrolla habilidades para identificar modelos de negocios efectivos para aprovechar los impulsores de la creación de valor para las partes interesadas ("valor ampliado para los accionistas"), los valores compartidos y cómo crear una empresa sostenible que sea éticamente sólida y aborde los objetivos económicos, ambientales y sociales.
• Los métodos de investigación combinan diferentes métodos en Business Analytics: Investigación en análisis de negocios: temas en finanzas estratégicas, Investigación en análisis de negocios: temas en informes comerciales, Investigación en análisis de negocios: métodos y aplicaciones basados en datos.
• Los talleres te brindan un marco para la creación e implementación de investigación aplicada para decisiones corporativas, divulgación y reporte de valor de empresas con diferentes perfiles industriales, formas organizacionales y modelos de negocios. Te preparan para completar proyectos de la vida real en pequeños equipos, tu trabajo final y tu disertación (tesis).

Cursos electivos

Electivas (5 o 6 de 11)

• La Gestión Integrada de Riesgos desarrolla habilidades en la gestión de riesgos de múltiples capitales e integra los impulsores de riesgo no financieros y financieros en la gestión estratégica y la planificación empresarial para alcanzar nuevos niveles de exposición a los riesgos (incluidos los fundamentalmente nuevos). Para sobrevivir en una creciente turbulencia y una mayor volatilidad, las empresas deben adoptar la nueva generación de sistemas de gestión de riesgos, es decir, la empresa inteligente frente al riesgo. El curso proporciona técnicas para fomentar la toma de decisiones en las coordenadas de "valor-riesgo" y para impulsar la resiliencia de la empresa y mejores resultados financieros.
• Cumplimiento y gobierno corporativo (con un experto de la industria): este curso examina áreas clave del cumplimiento y gobierno corporativo, como el rol y las responsabilidades de los accionistas, el desempeño de la junta, la transparencia y divulgación corporativas, la mitigación de riesgos ESG, las relaciones con los inversores y la organización del sistema de cumplimiento. . Durante este curso, también podrá practicar sus conocimientos en estudios de casos.
• Capital digital: Aplicaciones en finanzas (con un experto de la industria) explora el papel de los activos y tecnologías digitales entre los impulsores de valor de una empresa. Incluye el análisis de la transformación digital, los modelos y estrategias comerciales de plataforma, su impacto sobre los valores compartidos creados y el capitalismo inclusivo, y cómo impactan a los inversores individuales y atraen directamente a ellos. El curso proporciona información sobre el papel de las fintech, los nuevos ecosistemas financieros y cómo traen nuevos desafíos para la gestión y contabilidad de activos digitales, la gestión de riesgos y la creación de valor.
• Finanzas conductuales: aplicaciones para análisis de negocios
• Sustainable Finance revisa los conceptos clave y los instrumentos financieros orientados a la sostenibilidad, las motivaciones detrás de la mayor conciencia de los ASG por parte de los inversores y el público, los debates sobre la materialidad y los enfoques para incorporar los ASG en el proceso de inversión. Se trata de casos prácticos centrados en las funciones de informes de ESG en la toma de decisiones de inversión y las formas de integrar los datos de ESG en las decisiones de inversión. Discutimos nuevos requisitos y conjuntos de herramientas para incorporar factores ASG en el análisis de inversiones.
• Temas especiales de contabilidad (con un experto de la industria)
• Estrategias de auditoría y aseguramiento: el curso se centra en el estudio avanzado de las normas de auditoría profesional y las responsabilidades éticas de los auditores. Tiene como objetivo proporcionar conocimiento sobre los conceptos de materialidad y riesgo de auditoría, así como la evaluación de riesgos a efectos de control interno sobre cobros y ciclo de pagos.
• Fiscalidad y planificación fiscal (con un experto de la industria) examina los principios básicos del sistema fiscal, los métodos de planificación fiscal interna (dentro de la Federación de Rusia) y transfronteriza, la doble imposición y cómo puede eliminarse en virtud de diferentes convenciones. Discute los problemas del establecimiento permanente dentro de los Estados Unidos, la OCDE, los Convenios Tributarios Modelo de la ONU y la unidad fiscal dentro de las legislaciones tributarias extranjeras y rusas. Se hace especial énfasis en la aplicación de aplicaciones de las reglas de precios de transferencia, iniciativas de Erosión de Base y Traslado de Beneficios, monitoreo tributario y resolución tributaria.
• El modelado financiero (con un experto de la industria) explora las mejores prácticas de acuerdo con las pautas de modelado existentes. Aprenderá a construir un modelo financiero, a crear un sistema de estados financieros pro forma y a pronosticar los cambios en los flujos de efectivo futuros de la empresa en diferentes escenarios. Discute. Se explica cómo definir insumos internos y externos y cómo incorporar datos macroeconómicos y de la industria. Se hace especial hincapié en el uso de datos no financieros para pronosticar medidas financieras futuras y estados pro forma.
• La contabilidad forense (con un experto de la industria) está diseñada para garantizar la competencia profesional en la detección de fraudes. Examinará las causas del fraude y comprenderá el marco y las metodologías y herramientas relacionadas. El curso también analiza los procedimientos específicos para detectar el fraude en tecnologías emergentes como el comercio electrónico, blockchain y la circulación de criptomonedas y explica los nuevos tipos de comportamiento fraudulento como el ciberdelito y la ingeniería social. También analizaremos las formas de construir un cumplimiento efectivo y un control interno a través de una cultura organizacional ética.
• Gestión del desempeño: cubre las funciones y responsabilidades de gestión financiera a corto plazo que normalmente se asignan a los departamentos operativo y de tesorería. Aprenderá cómo los gerentes financieros toman las decisiones financieras a corto plazo en su práctica comercial y cómo se ajustan a las especificaciones de la industria. Examinará cómo proporcionar una cobertura en profundidad de la gestión crediticia, la inversión a corto plazo y los préstamos, cómo elegir y gestionar las relaciones bancarias y cómo integrar soluciones financieras a corto plazo en un programa de flujo de caja. Aprenderá cómo las funciones de gestión del capital de trabajo contribuyen a la creación de valor a largo plazo y la gestión del valor de las partes interesadas en una empresa.

HSE University , a partir de 2020, en números:

2do
HSE University ocupa el segundo lugar (después de la Universidad Estatal de Moscú) por número de posiciones en el Top-100;

> 50%En más de la mitad de sus áreas temáticas ofrecidas (24), la HSE University ocupa el primer lugar entre todas las instituciones académicas rusas;

Ranking «QS World University Rankings», 2020/2021

QS - Top 50 menores de 50, 2020

Ranking «Ranking académico de universidades del mundo», 2020

EL Ranking mundial de universidades, 2020/2021

THE Young University Rankings, 2021

Ranking «THE World Reputation Rankings», 2020

Ranking «Mejores universidades globales de USNews & World Report», 2020/2021

Ranking «Tres misiones universitarias», 2020

¿Qué ganaré con el programa?

El programa equipa a los estudiantes con marcos prácticos para:

• Identificar los impulsores de la creación de valor de las empresas en diferentes industrias para mejorar la sostenibilidad empresarial;
• Crear métricas de desempeño basadas en valor para diferentes unidades de negocios dentro de una empresa;
• Modelización financiera del valor y los proyectos de una empresa en diversos escenarios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad;
• Crear nuevos sistemas integrados de gestión de riesgos para que una empresa haga frente a los nuevos desafíos de la economía regenerativa;
• Identificar y evaluar el desempeño relativo de los capitales no financieros, en particular el capital humano, el capital relacional o de clientes, el capital organizacional y sus contribuciones a la creación de valor y al desempeño financiero;
• Medición significativa y divulgación de los impulsores de valor de los negocios a los inversores y todas las demás partes interesadas que representan la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Los graduados estarán preparados para carreras en:

• Analítica empresarial para la gestión financiera
  Incluye una variedad de funciones dentro de las empresas, bancos de inversión y fondos de inversión para adaptarse al marco de finanzas regenerativas y los objetivos de sostenibilidad: gestión basada en el valor; gestión de relaciones con inversores; análisis de valoración y creación de valor; valoración del capital intelectual y métricas de rendimiento; gestión del rendimiento e indicadores de rendimiento basados en valores para las unidades de negocio internas; modelación financiera y planificación a largo plazo derivada del desempeño de múltiples capitales; instrumentos financieros sostenibles; presupuestación orientada al riesgo; sistemas e indicadores integrados de gestión de riesgos.
• Análisis empresarial para el cumplimiento basado en el valor
  Asume la aplicación de las mejores prácticas en la creación de valor para los grupos de interés, su medición y gestión, el desarrollo de métricas y planes internos para el cumplimiento de prácticas responsables y éticas, su implementación para diferentes perfiles industriales y tipos de empresas; integración de capitales no financieros en el análisis de riesgo; implementación de políticas de gestión integral de riesgos y asesoría a directorios sobre prácticas de medición de riesgos; estrategia de auditoría interna e identificación de fraude financiero; desarrollo del sistema de contabilidad forense.
• Business analytics para consultoría estratégica
  Asume la aplicación de las mejores prácticas en la evaluación del impacto de las estrategias corporativas sobre la creación de valor para las partes interesadas; indicadores clave de desempeño para el valor agregado de las partes interesadas; indicadores para la gestión del capital no financiero; ajustes a las políticas de remuneración para motivar la creación de valor de los grupos de interés; integración de datos no financieros en la planificación financiera y los pronósticos de la industria y la empresa para la gerencia y las juntas directivas.
• Contabilidad e informes (financieros y no financieros)
  Se ocupa de la preparación de informes financieros (NIIF) y declaraciones Pro Forma; preparación de informes no financieros, incluidos informes ESG, informes integrados, pautas de informes de valor; desarrollo de sistemas de contabilidad gerencial para las necesidades de gestión de valor agregado de las partes interesadas; control interno; aseguramiento de datos no financieros e informes no financieros.

Nuestros graduados fuera de línea de programas de Grado en Finanzas son empleados por las siguientes empresas